Get Adobe Flash player

Электронный дневник

Цифровые образовательные ресурсы

Документы

Учреждение  _МБОУ НККК им. Атамана Ермака_
Кассовые расходы по предпринимательской деятельности на 1 июня 2014 г.
Наименование статьи Код Доп кр Расход за месяц Расход с нач.года
ОПЛАТА ТРУДА  И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 210 0 0
Зарплата 211      
Прочие выплаты(суточные) 212      
М/лит-ра 212      
Начисления на оплату труда 213      
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 220   1500,00 3150
Услуги связи 221   0 0
 -за связь        
Транспортные услуги 222      
Коммунальные услуги 223   0  
 - в.т.ч Теплоснабжения (гор.вода и отопление)   011    
 - электроотопление,электроосвещение   012    
 - водоснабжение   013    
 - вожоснабжение,ЖБО   014    
 - электроотопление,электроосвещение доп.020   012    
 - водоснабжение доп 020   013    
 - вожоснабжение,ЖБО доп 020   014    
Услуги по содержанию имущества (расшиф) 225   1500 3150
 - ТБО        
 - заправка картриджа     1500 3150
 - услуги СЭС        
 - обслуживание АПС       0
Прочие услуги (расшифровать) 226   0,00 0,00
кузовной ремонт        
прожив.(командировка)        
услуги по питанию        
Прочие услуги (расшифровать) 226 (020)   0 0
приобритение програмного обеспечения         
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 290   504 504
 - госпошлина суд     504 504
 -призы доп. 020        
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300   7627 49285
Увеличение стоимости ОС (расшифровать) 310   0 22000
приобрет марш.барабанов        
приобрет.принтер,комп.оборуд.       22000
Увеличение стоимости МЗ (расшифровать) 340 (010)   7627 27285
 - в.т.ч ГСМ   021    
 - приобрет.канцтоваров   022    
Увеличение стоимости МЗ (расшифровать) 340 (020)      
Приобретение з/части ВАЗ   000   15425
ГСМ   021   0
Продукты "Площадка"   022    
 - хоз.товаря(моющ.,чистящее,сода и т.д.)   000 7627 11860
ИТОГО РАСХОДОВ     9631,00 52939,00
Наименование дохода ко.дох. Сумма
Доходы от продажи услуг 010 63393,60
 - Выплата по страховому случаю    
 - оплата за использование электроэнергии   63393,6
 - родительская плата (площадка) лето    
Доходы от продажи товаров 011  
 -     
Прочие безвозмездные поступленя 020 22000,00
 - Пожертвования   22000,00
 - Полощадка лето за счёт ФСС    
 - Итого:   85393,60
Главный бухгалтер Н.В.Кутищева
09.06.2014.

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Документы

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНЫ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УЧРЕДИТЕЛЬ

История казачества

Местное время