| Учреждение _МБОУ НККК им. Атамана Ермака_ | ||||
| Кассовые расходы по предпринимательской деятельности на 1 июня 2014 г. | ||||
| Наименование статьи | Код | Доп кр | Расход за месяц | Расход с нач.года |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 210 | 0 | 0 | |
| Зарплата | 211 | |||
| Прочие выплаты(суточные) | 212 | |||
| М/лит-ра | 212 | |||
| Начисления на оплату труда | 213 | |||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 220 | 1500,00 | 3150 | |
| Услуги связи | 221 | 0 | 0 | |
| -за связь | ||||
| Транспортные услуги | 222 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 0 | ||
| - в.т.ч Теплоснабжения (гор.вода и отопление) | 011 | |||
| - электроотопление,электроосвещение | 012 | |||
| - водоснабжение | 013 | |||
| - вожоснабжение,ЖБО | 014 | |||
| - электроотопление,электроосвещение доп.020 | 012 | |||
| - водоснабжение доп 020 | 013 | |||
| - вожоснабжение,ЖБО доп 020 | 014 | |||
| Услуги по содержанию имущества (расшиф) | 225 | 1500 | 3150 | |
| - ТБО | ||||
| - заправка картриджа | 1500 | 3150 | ||
| - услуги СЭС | ||||
| - обслуживание АПС | 0 | |||
| Прочие услуги (расшифровать) | 226 | 0,00 | 0,00 | |
| кузовной ремонт | ||||
| прожив.(командировка) | ||||
| услуги по питанию | ||||
| Прочие услуги (расшифровать) | 226 (020) | 0 | 0 | |
| приобритение програмного обеспечения | ||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 290 | 504 | 504 | |
| - госпошлина суд | 504 | 504 | ||
| -призы доп. 020 | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 | 7627 | 49285 | |
| Увеличение стоимости ОС (расшифровать) | 310 | 0 | 22000 | |
| приобрет марш.барабанов | ||||
| приобрет.принтер,комп.оборуд. | 22000 | |||
| Увеличение стоимости МЗ (расшифровать) | 340 (010) | 7627 | 27285 | |
| - в.т.ч ГСМ | 021 | |||
| - приобрет.канцтоваров | 022 | |||
| Увеличение стоимости МЗ (расшифровать) | 340 (020) | |||
| Приобретение з/части ВАЗ | 000 | 15425 | ||
| ГСМ | 021 | 0 | ||
| Продукты "Площадка" | 022 | |||
| - хоз.товаря(моющ.,чистящее,сода и т.д.) | 000 | 7627 | 11860 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 9631,00 | 52939,00 | ||
| Наименование дохода | ко.дох. | Сумма | ||
| Доходы от продажи услуг | 010 | 63393,60 | ||
| - Выплата по страховому случаю | ||||
| - оплата за использование электроэнергии | 63393,6 | |||
| - родительская плата (площадка) лето | ||||
| Доходы от продажи товаров | 011 | |||
| - | ||||
| Прочие безвозмездные поступленя | 020 | 22000,00 | ||
| - Пожертвования | 22000,00 | |||
| - Полощадка лето за счёт ФСС | ||||
| - Итого: | 85393,60 | |||
| Главный бухгалтер | Н.В.Кутищева | |||
| 09.06.2014. | ||||
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Документы
